Cash Management

Ottimizzi la Sua tesoreria

Centralizzate, automatizzate e valorizzate la gestione dei flussi finanziari con BES Corporate.

I nostri servizi

Strumenti potenti per ottimizzare i Suoi flussi, mettere in sicurezza i Suoi pagamenti e disporre di una visione consolidata della Sua tesoreria.

Cash pooling fisico e nozionale. Consolidi automaticamente i saldi di tutte le Sue filiali in un conto centrale master.

Bonifici SEPA SCT Inst, addebiti SDD, pagamenti internazionali SWIFT. Orchestrazione multi-banca da un'unica interfaccia.

Cruscotto consolidato, esportazioni automatiche in MT940/CAMT, avvisi su soglie. Anticipi le Sue esigenze di finanziamento a breve termine.

Monetizzi la Sua eccedenza di tesoreria tramite depositi a termine, OICR monetari o conti remunerati. Rendimento ottimizzato quotidianamente.

Conti multi-entità, deleghe di firma gerarchizzate, consolidamento multivaluta. Controllo centralizzato con autonomia locale.

Autenticazione forte PSD2, doppia validazione dei pagamenti, tracciabilità completa delle operazioni. Conformità DORA e normativa europea.

Integrazione e Connettività

Una piattaforma aperta e connessa

Integri BED Cash Management direttamente nel Suo ERP o TMS tramite la nostra API bancaria certificata.

API REST OAuth 2.0, webhook in tempo reale, sandbox di test. Compatibile con SAP, Oracle, Sage e tutti i principali ERP del mercato.

Formati CAMT, PAIN, PACS supportati nativamente. Migrazione SWIFT MX completa. Interoperabilità totale con l'infrastruttura di pagamento europea.

Aggregazione di conti multi-banca tramite EBICS o PSD2. Gestione di 35 valute con copertura di cambio automatica integrata.